Семинар Формирование и анализ финансовых стратегий

Семинар « Формирование и анализ финансовых стратегий» предназначен, в первую очередь, для тех, кто определяет финансовую стратегию компании и стремится использовать любую возможность, чтобы пополнить свой багаж знаний в области управления финансами.

Знания и опыт, которые получают участники семинара, позволяют им эффективно осуществить стратегическое финансовое планирование и анализ деятельности в компании и вывести финансовое управление на новый, более качественный уровень.

В программу занятий входят:

•  формирование системы стратегического планирования;
•  анализ прямых и обратных связей между корпоративной и финансовой стратегией;
•  анализ денежных потоков как база для построения финансовых стратегий;
•  методы (прямой и косвенный) оценки денежных потоков;
•  методы оптимизации и синхронизации денежных потоков;
•  управление дебиторской задолженностью и запасами;   формирование бюджета оборотных активов и платежного баланса.
•  финансово-экономический экспресс-анализ результатов хозяйственной, инвестиционной  и финансовой деятельности;
•  построение стратегических финансовых матриц Франшона и Романе;
•  анализ финансовых стратегий компании с использованием стратегической финансовой  матрицы;
•  разработка альтернатив финансовой стратегии компании;
•  анализ влияния финансовых стратегий на корпоративную и конкурентную стратегии компании;
•  принятие управленческих решений по выбору финансовой стратегии с использованием метода анализа иерархий.                    

Подробная программа Семинара

День 1 .
1. Обзор иерархии стратегий компаний, место и роль финансовой стратегии. Анализ финансовых и стратегических целей компании и их роль при формировании  стратегий фирмы.

2. Анализ прямой связи: стратегия фирмы — финансовая стратегия фирмы. Анализ обратной связи: финансовая стратегия фирмы — стратегия фирмы.

3. Анализ денежных  потоков как база для разработки системы результативных показателей компании и ее финансовой стратегии. Методы измерения денежных потоков (прямой и косвенный).  Информационная база для анализа денежных потоков.

4.Условия возникновения и регулирование дефицита (излишка) денежных средств. Методы управления денежной наличностью. Оптимизация денежных средств на основе моделей Баумоля и Миллера –Орра. Управление дебиторской задолженностью и запасами. Формирование бюджета оборотных активов и платежного баланса.

День 2.

5. Результат финансовой деятельности фирмы (экономический и финансовый смысл). Результат хозяйственной деятельности фирмы (экономический и финансовый смысл). Результат финансово-хозяйственной деятельности фирмы (экономический и финансовый смысл). Рамки результата финансово-хозяйственной деятельности фирмы и их экономическая интерпретация.

6. Проведение экспресс-анализа финансового и хозяйственного состояния предприятия, а также выявления основных закономерностей дальнейшего развития компании.

7.Построение аналитической таблицы «Матрица финансовых стратегий» французских ученых Ж. Франшоном и И. Романе  для формирования экспертного заключения.

8. Позиционирование предприятия в одном из 9 квадрантов матрицы финансовых стратегий, каждый из которых имеет свой номер, свое уникальное название, и характеризуется набором показателей, определяющих только предприятия данного квадранта и  имеющих идентичные пути дальнейшего развития.

9.Экспертное заключение для предприятия, занимающего тот или квадрант матрицы, характеристика финансового и экономического состояния предприятия  и возможных путей его дальнейшего развития.

День 3

10. Прогнозирование «критического пути» предприятия  на ближайшие годы, оценка допустимых пределов риска и  порога возможностей предприятия.   Виды финансовых стратегий фирмы (по матрице финансовых стратегий).

11. Анализ финансовой стратегии, связанных с потреблением ликвидных средств. Финансовые стратегии, связанные с созданием ликвидных средств фирмой. Возможные виды финансовых стратегий для российских фирм.

12. Процедура принятия управленческих решений по  обоснованию и выбору финансовой стратегии. Метод анализа иерархий – формализованная процедура обоснования оценочных  критериев, обеспечивающих взаимную поддержку корпоративной и финансовой стратегии. 

Все рассматриваемые на семинаре вопросы иллюстрируются на примере различных российских компаний.

Участнику предоставляется: комплект сопроводительных материалов, CD с демонстрационными материалами.

Ведущий программы:

Дружинина Ирина Александровна. Доцент на кафедре экономики и менеджмента в Московском гуманитарном университете.